Relatórios financeiros essenciais para quem terceiriza a gestão

Para empresas que terceirizam a gestão financeira, é essencial saber quais relatórios financeiros solicitar ao prestador de serviços e quais as suas finalidades, garantindo a eficiência e transparência na administração dos recursos. Quando analisados de forma criteriosa, esses documentos proporcionam uma visão abrangente da saúde financeira da empresa, possibilitando ajustes e melhorias contínuas na gestão financeira. Continue lendo para saber mais sobre o assunto e melhorar essa parceria. 

Relatórios financeiros: qual a importância?

Os relatórios financeiros são documentos essenciais para a empresa, pois fornecem um panorama completo das finanças em um período específico e, sem eles, esse controle se perde. Sua estruturação é fundamental para uma análise eficaz dos números, possibilitando o controle e a melhoria contínua das atividades da empresa.

Além de avaliar a saúde financeira da empresa, esses relatórios são essenciais para orientar decisões estratégicas em curto, médio e longo prazo. Além disso, atendem às exigências legais e regulatórias, garantindo a conformidade da empresa.

Para garantir a precisão e eficácia desses relatórios, é importante que sua elaboração venha de profissionais capacitados e familiarizados com as práticas contábeis e financeiras.

Quais os principais relatórios e para que servem?

Há diversos tipos de relatórios financeiros que você deve solicitar ao seu prestador de serviços contábeis, alguns dos principais são os seguintes:

• Contas a pagar e receber: o relatório de contas a pagar mostra os compromissos financeiros futuros, por exemplo, pagamentos a fornecedores. Enquanto isso, o de contas a receber mostra os valores previstos para entrar no caixa, como vendas parceladas. Com essas informações, o gestor pode planejar melhor os pagamentos, evitar atrasos e identificar problemas para corrigir. Assim, o relatório de previsão de fluxo de caixa combina essas informações para antecipar situações futuras e tomar decisões estratégicas.
• Demonstrativo de Resultado do Exercício (DRE): o Demonstrativo de Resultado do Exercício (DRE) é um relatório exigido anualmente pela lei nº 6.404, mas sua importância vai além do cumprimento legal, sendo amplamente usado por empresas em períodos mensais ou trimestrais. Ele fornece informações essenciais sobre os ganhos e perdas ocorridos e, dessa forma, permite uma análise completa do desempenho financeiro. Assim, é uma ferramenta poderosa para a análise financeira e a tomada de decisões informadas.
• Planejamento orçamentário: é um relatório analisado em períodos mais longos, como semestralmente ou anualmente, que compara os resultados entre esses períodos. Sendo assim, ele oferece ao empresário uma visão abrangente do uso do orçamento até o momento da análise, permitindo que ele compreenda e estruture o orçamento para os próximos períodos, antecipando gastos e investimentos.
• Demonstrativo de Fluxo de Caixa: é estruturado com base em três princípios de atividade, são eles: operacionais, relacionados à produção e entrega da empresa; de investimento, que incluem transações com ativos não circulantes; e de financiamento, que envolvem financiamentos, empréstimos e outros recursos de terceiros. 

É importante destacar que o DFC difere do Demonstrativo de Resultado do Exercício (DRE) em sua abordagem, pois o primeiro segue o regime de competência, enquanto o DRE é baseado no regime de caixa.

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